الإدارة المالية

الحسابات الدفترية (Ledger Accounts)

يمكن تعريف دفتر الأستاذ في نظام مذهل بانه:

•  سجل محاسبي يحتوي على جميع الحسابات المالية للشركة ويمكن ان يتم عمل نسخة احتياطية من النظام كهيئة اكسل من هذه الشاشة.

في نظام مذهل أنواع للحسابات تندرج تحتها عدة انواع توثر في تهيئة واعداد الحسابات حسب الغرض منها:

• الأصول: تشمل الممتلكات والمعدات والأموال النقدية.
• الخصوم: تشمل الديون والالتزامات المالية.
• الإيرادات: تشمل الأموال التي تحققها الشركة من مبيعاتها وخدماتها.
• المصروفات: تشمل الأموال التي تنفقها الشركة في المصروفات.
• حقوق الملكية: تشمل الالتزامات المالية لمالكي المنشأة.

وحسب ما سبق يمكن ان نعرف وظائف دفتر الأستاذ في نظام مذهل بانها:

• تسجيل المعاملات المالية: تسجيل جميع المعاملات المالية التي تقوم بها الشركة.
• إعداد التقارير المالية: توفير تقارير مالية دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المالية.
• تتبع الإيرادات والمصروفات: مراقبة الأموال الداخلة والخارجة من الشركة.

يتميز دفتر الأستاذ بأهميته في نظام مذهل في:

• إعداد الميزانية العمومية: يساعد في إعداد الميزانية العمومية والتقارير المالية الأخرى.
• اتخاذ قرارات مالية مستنيرة: يوفر معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

التقارير الشائعة في نظام مذهل: –

1. تقرير الميزانية العمومية: يعرض الأصول والخصوم وحقوق الملكية للشركة في فترة زمنية معينة.
2. تقرير الأرباح والخسائر: يعرض الإيرادات والمصروفات والأرباح أو الخسائر خلال فترة زمنية معينة.
3. تقرير التدفقات النقدية: يعرض التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الشركة.
4. تقرير الحسابات المستحقة القبض: يعرض الأموال المستحقة للشركة من العملاء.
5. تقرير الحسابات المستحقة الدفع: يعرض الأموال التي تدين بها الشركة للموردين والدائنين.
6. تقرير الأصول الثابتة: يعرض تفاصيل الأصول الثابتة للشركة مثل المباني والمعدات.
7. تقرير المخزون: يعرض تفاصيل المخزون المتاح في الشركة.

 

الحسابات المستحقة القبض (Receivables)

يمكن تعريف الحسابات المستحقة القبض في نظام مذهل بانها:

• الأموال التي يدين بها العملاء للشركة نتيجة لبيع السلع أو تقديم الخدمات.

ووظائف الحسابات المستحقة القبض في نظام مذهل بـ:

• تتبع الفواتير غير المدفوعة: مراقبة الفواتير التي لم يتم دفعها من قبل العملاء.
• إدارة التحصيلات: تنظيم عملية تحصيل الأموال المستحقة من العملاء.
• تحليل أعمار الديون: تحديد الفواتير المستحقة حسب تاريخ الاستحقاق لتحديد الفواتير المتأخرة.
• إعداد تقارير الحسابات المستحقة القبض: توفير تقارير تفصيلية عن الأموال المستحقة للشركة.

ويعمل نظام مذهل على تلبيه أهمية الحسابات المستحقة القبض:

• تحسين التدفق النقدي: يساعد في ضمان تدفق نقدي مستمر من خلال تحصيل الأموال المستحقة.
• تقليل الديون المعدومة: يساعد في تقليل الديون التي لا يمكن تحصيلها من خلال متابعة الفواتير المتأخرة.
• تحسين العلاقات مع العملاء: من خلال إدارة فعالة للحسابات المستحقة القبض، يمكن تحسين العلاقات مع العملاء من خلال توفير فواتير دقيقة وتذكيرات بالدفع.

التقارير الشائعة في الحسابات المستحقة القبض وتتوفر في نظام مذهل: –

1. تقرير أعمار الديون: يعرض الفواتير المستحقة حسب تاريخ الاستحقاق.
2. تقرير الفواتير غير المدفوعة: يعرض جميع الفواتير التي لم يتم دفعها بعد.
3. تقرير التحصيلات: يعرض تفاصيل الأموال التي تم تحصيلها من العملاء.
4. تقرير العملاء المتأخرين: يعرض قائمة بالعملاء الذين تأخروا في دفع الفواتير.

مزايا نظام مذهل في إدارة الحسابات المستحقة القبض

1. تكامل مع الفواتير: يتكامل مع نظام الفواتير لتتبع الفواتير غير المدفوعة بسهولة.
2. إشعارات تلقائية: يرسل إشعارات تلقائية للعملاء لتذكيرهم بالدفع.
3. تقارير مفصلة: يوفر تقارير مفصلة تساعد في تحليل وتحسين عملية التحصيل.
4. واجهة مستخدم سهلة: واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام لتسهيل إدارة الحسابات المستحقة القبض.

 

 

 

 

الحسابات المستحقة الدفع (Payables)

يمكن تعريف الحسابات المستحقة الدفع في نظام مذهل بـ:

• الأموال التي تدين بها الشركة للموردين والدائنين نتيجة لشراء السلع أو الخدمات.

وتتلخص وظائف الحسابات المستحقة الدفع في نظام مذهل بـ:

• تتبع الفواتير المستلمة: مراقبة الفواتير التي تم استلامها من الموردين والدائنين.
• إدارة المدفوعات: تنظيم عملية دفع الأموال المستحقة للموردين والدائنين.
• تحليل أعمار الديون: تحديد الفواتير المستحقة حسب تاريخ الاستحقاق لتحديد الفواتير المتأخرة.
• إعداد تقارير الحسابات المستحقة الدفع: توفير تقارير تفصيلية عن الأموال المستحقة على الشركة.

تكمن أهمية الحسابات المستحقة الدفع في نظام مذهل بـ:

• تحسين التدفق النقدي: يساعد في ضمان تدفق نقدي مستمر من خلال تنظيم المدفوعات.
• تحسين العلاقات مع الموردين: من خلال إدارة فعالة للحسابات المستحقة الدفع، يمكن تحسين العلاقات مع الموردين من خلال دفع الفواتير في الوقت المحدد.

التقارير الشائعة في الحسابات المستحقة الدفع

1. تقرير أعمار الديون: يعرض الفواتير المستحقة حسب تاريخ الاستحقاق.
2. تقرير الفواتير المستلمة: يعرض جميع الفواتير التي تم استلامها من الموردين والدائنين.
3. تقرير المدفوعات: يعرض تفاصيل الأموال التي تم دفعها للموردين والدائنين.
4. تقرير الموردين المتأخرين: يعرض قائمة بالموردين الذين تأخرت الشركة في دفع فواتيرهم.

مزايا نظام مذهل في إدارة الحسابات المستحقة الدفع

1. تكامل مع المشتريات: يتكامل مع نظام المشتريات لتتبع الفواتير المستلمة بسهولة.
2. إشعارات تلقائية: يرسل إشعارات تلقائية لتذكير الشركة بالمواعيد النهائية للدفع.
3. تقارير مفصلة: يوفر تقارير مفصلة تساعد في تحليل وتحسين عملية الدفع.
4. واجهة مستخدم سهلة: واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام لتسهيل إدارة الحسابات المستحقة الدفع.